5.2 Grondexploitatie (MPG) rechtmatigheid
Onderstaand overzicht bevat bouwgronden in exploitatie (bie), facilitaire projecten (fac) en actieve grondexploitaties in voorbereiding (agiv).
Omschrijving (bedrag x € 1.000) | 2025 | Meerjarenraming | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 | |||||
01 Carmenlaan fase 2 (agiv) | 144 | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02 Alleman Kwartier (bie) | 570 | -570 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03 Landtong (bie) | -53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04 Augustinuspark (fac) | -73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05 Bovenkerkerwegzone (fac) | -56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06 BTAZ Noordwest en -Noordoost (fac) | 37 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07 De Scheg West en Midden (fac) | 694 | -694 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08 De Loeten (fac) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09 Hoogspanningsstations-Langs de Akker (bie) | -35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Resultaat rechtmatigheid grondexploitaties | 1.228 | -1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Toelichting tabel: negatief bedrag is onttrekking en positief bedrag is dotatie aan algemene reserve. | ||||||||||
Toelichting
De (faserings)verschillen op bovenstaande grondexploitaties zijn neutraal doordat het verschil tussen opbrengsten en uitgaven meerjarig wordt afgewikkeld met de balans. De navolgende toelichtingen vermelden per grondexploitatie de belangrijkste verschillen, waardoor de aansluiting tussen overzicht en toelichting niet altijd eenduidig is te maken.
01 Carmenlaan fase 2 (agiv)
Het project bevindt zich in de voorbereidende fase. Van een aantal planproducten was de inschatting dat deze volledig in 2025 afgerond zouden zijn. Een gedeelte van de begrote planproducten/plankosten ad. €144.000 schuift echter door naar 2026.
02 Alleman Kwartier (bie)
Het heeft langer geduurd om overeenstemming te bereiken met de afnemers van een deel van het gezondheidscentrum. Het bouwrijp maken van de locatie vindt daarom later plaats. De kosten van hoofdinfra, bouwrijp maken en de gerelateerde plankosten worden doorgeschoven naar 2026. Totaal wordt €570.000 doorgeschoven.
03 Landtong (bie)
Het woonrijp maken van fase 1 wordt afgerond in 2025 en verloopt sneller dan verwacht. Van het beschikbare meerjarenbudget wordt €121.000 naar voren gehaald. Begrote plankosten zijn met €68.000 naar beneden bijgesteld. Dit komt door het deels vervallen en doorschuiven van tendervergoedingen en aanpassing van de begrote plankosten in het kader van de tenderprocedure.
04 Augustinuspark (fac)
Augustinuspark is een nieuwe facilitaire grondexploitatie. In 2025 is een Project Startup-brief (PSU-brief) overeengekomen met de initiatiefnemer. Met deze PSU-brief zijn afspraken vastgelegd over werkzaamheden en de vergoeding van gemeentelijke kosten voor de eerste procesfase. De exploitatiebijdrage van €73.000 is inmiddels ontvangen.
05 Bovenkerkerwegzone (fac)
Met alle initiatiefnemers is een vervolgovereenkomst gesloten. Dit resulteert in ophoging van de exploitatiebijdragen ter grootte van€107.000 en plankosten van €56.000 in de begroting 2025.
06 BTAZ Noordwest en -Noordoost (fac)
In het facilitaire project Bedrijventerreinen Amstelveen Zuid schuiven in zowel het deel Noordwest voor €204.000 als in Noordoost voor €90.000 de begrote kosten voor het bouw- en woonrijp maken en gerelateerde plankosten ad. €83.000 door naar 2026. De grondeigenaren zijn nog niet ver genoeg om de beoogde infrastructuur aan te leggen en/of omdat er nog geen posterieure overeenkomsten is gesloten. Daarnaast schuift een nog te ontvangen subsidie van €70.000 door omdat de gerelateerde werkzaamheden in 2026 worden uitgevoerd.
07 De Scheg West en Midden (fac)
Een geplande particuliere ontwikkeling zal in 2026 plaatsvinden. Hierdoor faseren zowel uitgaven van Scheg West ad. €1,1 miljoen en Scheg Midden ad. €1,9 miljoen als inkomsten uit exploitatiebijdragen van €644.000 naar 2026. De begrote afdracht bovenwijkse voorzieningen van €128.000 schuift hiermee ook door naar 2026.
08 De Loeten (fac)
Werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van waterpartijen en Kwekerstraat en brug zijn op diverse onderdelen inmiddels aanbesteed, maar een deel van de werkzaamheden wordt in 2026 uitgevoerd. Hiermee schuift een deel van de begrote bouw- en woonrijp maken kosten ad. €850.000 en gerelateerde plankosten ter grootte van €78.000 door naar 2026.
09 Hoogspanningsstations-Langs de Akker (bie)
Voor de gemeentelijke grondverkoop worden nieuwe volkstuinen aangelegd. De voorbereidingen zijn gestart maar een deel ter grootte van €118.000 van het verwervingsbudget schuift door naar 2026). Na de vaststelling van de grondexploitatie in 2025 zijn plankosten ad. €154.000 die daarop betrekking hadden vanuit het facilitaire deel overgeboekt naar het actieve deel evenals het voorschot op de grondverkoop van €60.000. In 2025 is een subsidie aangevraagd bij de Provincie ad. €30.000 ter stimulering van de aanpassingen aan het energie netwerk. Deze aanpassingen op de begroting 2025 hebben een minimaal effect op het totale projectresultaat.